2012年常熟市滨江城市建设经营投资公司公司债券募集资金用途 -凯发天生赢家

　　该项目经江苏省常熟市发展和改革委员会《关于常熟国际物流园区基础设施建设一期工程可行性研究报告的批复》(常发改〔09〕86号文)批准。

　　该项目实施主体为发行人常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，总投资金额为13，900万元。一期工程实施范围为a区公共配套服务区和b区常熟港物流片区，北至长江边，西至常浒河，南到通港路，东至徐六泾，用地规模19公顷。

　　一期工程共建设a、b区内主干道、次干道、支路20条，总长度23，143米，宽度18-55米，工程量715，097平方米。桥梁22座，桥梁总长度444米，工程量14，488平方米。敷设给水管16，437米，管径dn200-dn600；雨水管道29，441米，管径d600-d1200；污水管道5，144米，管径d315-d1000。电力电缆管沟开挖19，956米，电力检查井400口及10kv开闭所4座；集约化信息工程管线。绿化面积65，640平方米。

　　综合仓储中心位于b区兴港路以南、沿江大道以北、常熟物流中心以东、科弘以西，建设物流8座共计34，560平方米，行政开票中心6，480平方米，调度楼、消防泵房等辅助用房2，628平方米。

　　沿江物流仓储中心位于b区兴港路以北、徐泾溪以西、港五路以东，沿江大道以北、常熟物流中心以东、科弘以西，建设物流仓库8座共计67，248平方米，行政开票中心、调度楼、消防泵房等用房19，484.5平方米。

　　包括消防、边检、现代物流服务中心，位于b区正大路北侧、金茂路西南侧。其中现代物流服务中心包含金融服务中心、凯发天生赢家的产品展示中心、信息服务中心，建筑面积88，434.3平方米。边检楼营房及附房建筑面积3，332平方米；消防楼3，545平方米。

　　常熟市经济基础雄厚、外向型经济发展迅猛，沿江工业发展快速，常熟经济技术开发区已经形成了以钢铁、能源、造纸、精细化工、汽车零配件为主导的五大规模产业群体，港口产业的聚集效益不断显现。

　　常熟港集口岸建立、监管和服务于一体的口岸联检中心，配套完善口岸视屏监管覆盖全港系统设施，海关、检验检疫部门与外贸进出口企业联网，建立“检贸、关贸、税贸”有效协作机制，为构建常熟国际物流园区提供了良好的发展环境。

　　常熟国际物流园区的建设，是常熟经济技术开发区完善功能和自身发展的需要，是完善港口物流配套功能的需要，是常熟市实施“以港兴市”战略的有效途径。该项目的实施将推动常熟国际物流园区的快速发展，为建设综合性、国际性的物流园区奠定基础。该项目建设是常熟市经济发展的必然要求，具有良好的背景。从经济效应来看，项目完工投入使用后，预计每年可获得4，100多万元的租金收入。

　　该项目于2009年7月开工，截至2011年12月31日，综合仓储中心及沿江物流仓储中心的建设已基本完成，除部分货物堆场尚在建设以外，其余仓储用房及配套用房已基本竣工；已完成铺设物流园区内道路长度约21，100米，完成道路路基路面工程量约63，5000平方米，建设桥梁21座，完成配套给水、雨污水管道合计长度约39，400米；现代物流服务中心已完成土建封顶，正在装修中；消防、边检用房已竣工交付，目前进展状况良好。

　　该项目经江苏省常熟市发展和改革委员会《常熟市发展改革委关于常熟科创园创业园区研发、商务综合用房项目核准的批复》(常发改核〔2009〕55号文)核准。

　　该项目实施主体为发行人常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，总投资金额为2亿元(含款)。项目建设地点位于常熟经济开发区滨江新市区四海路以南，龙腾路以西，土地面积49，646平方米。该项目建筑面积84，850平方米并配套道路、场地、绿化等设施，项目拟分期实施。

　　为在激烈的竞争中加快海内外企业研发机构引进，推进国际跨国公司高科技产品和核心技术集聚，吸引更多高层次人才来常熟市创业，推进科技项目落户和科技成果转化，推动“区、校、企”的合作和交流，完善人才培训机制和科技配套服务，提高常熟经济技术开发区自身创新能力，占领产业升级的制高点，打造常熟经济技术开发区新的产业优势，提升常熟经济技术开发区核心竞争力，常熟经济技术开发区管委会在常熟经济技术开发区滨江新市区中心区设立总规划面积1，000，000平方米、首期540，000平方米的“常熟科创园”。而创业园区研发、商务综合用房项目是科创园建设的一部分，有其建设的特殊背景。

　　建设该项目有利于引入创业***公产业，带动区域经济的发展，从而创造新的经济增长点，提供更多的就业机会；有利于进一步改善常熟经济技术开发区的投资环境，加快滨江新城的建设步伐，推动产业结构调整；有利于常熟经济技术开发区实现由“开发区制造”向“开发区创造”战略转变这一整体规划发展目标的要求。从经济效益来看，该项目实现销售后，年平均利润总额3，620.47万元，年平均上缴所得税1，147.99万元。项目资本金净利润率35.43%，经济效益较好。

　　该项目于2010年1月开工，截至2011年12月31日，已竣工交付10，000平方米；完成土建封顶35，000平方米；其余35，000平米开始桩基部分建设，目前进展状况良好。

　　该项目经江苏省常熟市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》(常发改备〔2010〕620号文)备案。

　　该项目实施主体为发行人全资子公司常熟长江港务有限公司，总投资金额为24，173.29万元。项目建设地点位于常熟经济技术开发区兴港路以北、泓洋仓储以西。建设规模为新建仓库及辅助用房70，050平方米，购置相关设备；年储备钢材28万吨。

　　该项目的建设地址位于常熟经济技术开发区，区内有年货物吞吐量5，000万吨、集装箱吞吐量50万标箱的常熟港。常熟港已成为区域zui大的钢材进出口中转基地之一和华东地区zui大的纸浆集散基地。常熟经济技术开发区内的钢铁相关产业的延伸项目也越来越多，形成了特殊钢、热/冷轧钢、不锈钢、彩/镀锌板等为特色的产业链，随着生产规模的不断扩大，对钢材仓储设施的需求越来越大。

　　项目建设地目前有兴华一期集装箱码头，一期通用码头、二期件杂码头、兴华三期码头、常熟华润石化码头及常熟益成钢铁码头等十多个已建成投产的专业码头，其中钢材的通过能力达到了1，000万吨，而与之相配套的钢铁仓储设施则严重不足，与项目所在地得天独厚的港口条件、地理位置和功能优势不相适应。新建工业性仓储项目的建设将解决这一难题。从经济效益来看，该项目实现销售后，年平均利润总额3，354.4万元，年平均上缴所得税838.6万元，年平均税后利润2，515.8万元，经济效益较好。

　　该项目于2010年12月开工，截至2011年12月31日，已完成56，000平方米仓储用房建设，配套用房土建已基本完成，正在装修中，目前进展状况良好。

　　该项目经江苏省常熟市发展和改革委员会《关于常熟经济开发区污水收集管网扩建工程可行性研究报告的批复》(常发改投〔2010〕23号文)批准。

　　该项目实施主体为发行人控股子公司常熟港口开发建设有限公司，发行人持有该公司81.64%的股权。项目总投资金额为36，014.34万元。项目建设内容为敷设dn315-dn1200污水管道80公里；污水提升泵站12座，总建设规模7.55万m3/d，占地1.21公顷。

　　常熟市隶属苏州，地处太湖流域范围内。常熟经济技术开发区是常熟市境内的重要的经济地块，随着常熟经济技术开发区中高档造纸、电力能源、精细化工、汽车零部件、新型建材及特殊钢铁等新兴产业的迅速崛起，常熟经济技术开发区已成为沿江开发的一大亮点和常熟市经济社会发展的重要增长极。常熟经济技术开发区的不断发展以及环保现状的日益严峻对常熟市域内污水处理提出了越来越高的要求。

　　该项目的建设实施是确保常熟经济技术开发区内污水处理的能力达到国家及省有关标准的必要方法；是治理太湖、保障供水水质的需要；是促进环境保护和经济发展齐头并进，保障常熟经济技术开发区科学、和谐发展的必要途径；是满足常熟经济技术开发区快速发展要求，确保新增污水来源能够得到有效处理的必然要求。

　　该项目于2010年12月开工，截至2011年12月31日，已完成敷设dn315-dn1200污水管道58公里，完成污水提升泵站建设11座，目前进展状况良好。

　　发行人将通过多种方式规范本次债券发行募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者的利益。

　　为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人将实行募集资金的专用账户存储制度，在监管银行中信银行601998股吧)常熟支行设立募集资金使用专户。

　　发行人已按照国家财经法规、制度的要求和《公司章程》的规定，制定了完善的资金管理制度，在经营过程中，将严格按照国家发展改革委批准的投向和募集说明书明确的投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时，发行人将设立专项偿债账户用于本期债券本息的划付，实行专户存储。

　　发行人将安排专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金使用情况及时做好相关会议纪录。专门部门将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。

　　一、募集资金用途概况本期债券募集资金12亿元，具体用途及金额如下表所示：单位：万元(一)常熟国际物流园区基础设施建设一期工程项目1、项目批复该项目经江苏省常熟市发展和改革委员会《关于常熟国际物流园区基础设施建设一期工程可行性研究报告的批复》(常发改〔2009〕186号文)批准。2、项目建设概况......

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